美股散戶「挾淡倉」一戰成名

GME股價升 道指大挫市場憂火燒連環船
01/02/2021
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GameStop(GME)挾爆沽空機構事件,至今仍未平息,巿場擔憂會逐漸演變成為美股大冧巿的「黑天鵝」事件。(AFP圖片)

揚言GME股價僅值20美元的沽空機構香櫞(Citron Research)上周五宣布「金盆洗手」。(互聯網圖片)

WallStreetBets為是次「挾淡倉」散戶大軍的大本營。(官網圖片)

Robinhood、WeBull、億創理財(E*Trade)及盈透證券(IB)上周四一度施加交易限制,要求持有熱炒股份的投資者只能持有或沽出。(AFP圖片)

上周開始愈演愈烈的散戶力撑GameStop(GME)挾爆沽空機構事件,至今仍未平息,巿場擔憂會逐漸演變成為美股大冧巿的「黑天鵝」。道指上周五大跌620點,收29,982點,為去年12月14日來首度跌破三萬點大關,投資者除了擔憂散戶狂熱是泡沫跡象,亦害怕被散戶挾爆的避險基金恐沽蘋果公司(APPL)等藍籌股套現,繼而拖累大巿走勢。(文:產經組)

美股三大指數上周均跌逾3%,創10月來最差單周表現,月線則為三個月來首度下跌,累計1月道指數下跌2%,標普指數跌1.1%,納指數則升1.4%。

過往美股投資者都會以「1月表現窺全年」作為準則去預測全年走勢,而美股今年1月收跌,對部分投資者來說,並不是看好跡象,或對美股餘下的11個月走勢造成壓力。因為若按傳統「元月指標」(January Barometer)來看,美股1月表現對環球有預示作用,1月上升意味全年收跌機率較高,1月下跌則全年看淡。

不過,MarketWatch的分析師指,「元月指標」去年就失效,皆因美股去年1月收跌0.2%,但接下來11個月卻有18.4%回報率,統計亦顯示,元月行情對全年表現預測準確度,還不如6月及2月,只能排第三。

GME事件成為巿場亂象

不過比起「元月指標」,巿場更擔憂目前散戶資金在市場亂竄的亂象,令原本已經存在泡沫的美股巿場更加一發不可收拾,美股上周五重挫之際,視像遊戲零售商GME反而逆勢再大升64.61%,連鎖影院AMC亦再升53.65%。

GME上周全周大升400%,股價波動比起以「跟紅頂白」聞名的內地A股有過之而無不及。但仍未算高潮,更轟動的是揚言GME股價僅值20美元的沽空機構香櫞(Citron Research)上周五宣布「金盆洗手」,不再發表沽空報告,改為給投資者發掘倍升股(Multibagger)。

香櫞虧損至少30%須借錢周轉

香櫞在本月首三個星期虧損30%,被迫從大型競爭對手Citadel及Point72 Asset Management尋求27.5億美元注資。而上周亦有大量對沖基金需要防止網站WallStreetBets的散戶挾淡倉,導致標準普爾500指數上周下跌3.3%,為美國總統大選前以來最大的單日跌幅。

另外,除了香櫞,彭博引述消息人士指,GameStop風暴輸家之一的Point72,上月基金下跌了10%至15%。而早前CNBC報導,Melvin Capital已認輸,其主管Gabe Plotkin已於上周二平GME淡倉。惟報導未能證實Melvin Capital損失的金額。

GME上周五報復式反彈

另外,上周四散戶大軍突遭多間券商和交易平台限制交易,拖累GME上周四股價大插44%,掀起散戶齊齊聲討甚至打算興訟。Robinhood、WeBull、億創理財(E*Trade)及盈透證券(IB)上周四施加交易限制下,持有這些熱炒股份的投資者只能持有或沽出,同獲散戶熱捧的戲院經營商AMC周四暴瀉57%,黑莓(BlackBerry)、家居用品零售商Bed Bath & Beyond及耳筒生產商Koss Corp,跌幅至少28%。

不過,Robinhood遭網民在社交媒體狠批,甚至用戶威脅提出集體訴訟後,宣布由上周五起容許「有限度買入」GME股份,消息刺激GME股價於上周五早段報復式反彈114%,報413.98美元,AMC亦升逾85%至16美元。

巿場擔憂風氣擴散至其他金融市場

目前華爾街大戶慘遭散戶「血洗」,投資者擔心,若事件持續蔓延至其他個股,劇烈波動從股市擴散至商品期貨等其他金融市場,不僅券商蒙受損失,被挾爆的避險基金亦可能被迫出售其他個股以籌集現金。

最後,路透報導,在近期小散戶推動GME與其他被做空的個股猛烈上升後,部分投資者愈來愈擔心,這或許是美股「過度繁榮」的最新跡象,代表更廣泛的市場將遭遇更劇烈波動。

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