沙特主權基金逆勢大撒幣

去年投資316億美元全球第一
03/01/2024
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去年投資316億美元全球第一
去年投資316億美元全球第一

沙特主權基金PIF去年全球投資316億美元。(網絡圖片)

PIF董事長正是沙特王儲穆罕默德。(網絡圖片)

2023年全球主權基金紛紛削減新投資,唯獨中東土豪沙特阿拉伯公共投資基金(Public Investment Fund,PIF)逆勢大撒幣,超越新加坡主權基金GIC(新加坡政府投資公司)及Temasek(淡馬錫集團),成為去年全球最活躍的主權投資者。

根據研究顧問業者Global SWF的數據,PIF在2023年投資佈局316億美元,遠高於前一年投資的207億美元。這和較廣泛的趨勢形成鮮明對比,因為全球的主權基金2023年部署1,247億美元進行投資,大約比前一年少了約五分之一。

新加坡政府投資公司過去一年布局投資的金額減少46%至199億美元,是六年來首度失去做為全球最活躍主權財富基金的地位;淡馬錫的新投資額也減少53%,剩63億美元,因為在這段期間市況動盪,而兩大新加坡主權基金公布報酬惡化。

中東主權基金掌握大量外國資產

Global SWF表示,新加坡政府投資公司的投資金額減少,主要是在已開發市場的投資減少。不過,新加坡主權基金持續在印度等新興市場積極布局,例如新加坡政府投資公司與布魯克菲爾德印度房地產信託基金成立14億美元的合資公司,淡馬錫則增加印度醫療保健服務供應商Manipal Health Enterprises的持股。

Global SWF表示:「新加坡投資者變得較為謹慎,而我們見到這反映在數據上。」「中東的主權財富基金在全球交易活動的占比增加,使得新加坡和加拿大基金佔比縮小,(中東)現在佔所有主權投資者部署投資總額約40%。」

根據國際金融協會(IIF)上月的一份報告,阿聯酋、沙特、卡塔爾、科威特、阿曼和巴林的政府到2024年底前準備控制約44萬億美元的淨外國資產,其中三分之二可能是主權財富基金所掌握。

透過境外投資實現經濟多元

沙特公共投資基金(PIF)成立於1971年,是沙特的主權財富基金,為對沙特經濟發展具有戰略重要意義的商業項目提供融資。

PIF去年執行了最大的主權基金交易案,包括透過旗下Savvy遊戲集團以近50億美元收購美國遊戲公司Scopley,以及透過Avilease以36億美元收購渣打銀行的航空租賃事業。PIF也是沙特國內重大交易案的參與者,這些交易案是協助促進沙國經濟多元化。沙特王儲穆罕默德(MBS)是該計劃的推動者,他也是PIF董事長。

根據主權投資基金統計機構SWFI的數據,當前全球資產規模最大的主權投資基金為挪威主權投資基金,資產規模達1.48萬億美元;中投排名第二,資產規模1.24萬億美元;第三是外管局下屬的華安投資,資產規模為1.02萬億美元;而中東的三大主權投資基金阿布扎比投資局、科威特投資局和沙特公共投資基金分別佔據第四、五和六位,資產規模分別為8,530億美元、8,030億美元和7,767億美元。

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