市場猜測股神轉倉部署減持

比亞迪股價先跌一成
13/07/2022
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比亞迪股價先跌一成
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比亞迪股價先跌一成
比亞迪股價先跌一成

比亞迪正好受惠電動車熱潮,股價過去兩年已翻近七倍。 (東方IC圖片)

市場猜測巴菲特或已準備帶著比亞迪的豐厚回報,提早下車。 (網絡圖片)

港股昨日繼續偏軟,恒指收報20,844點,跌1.3%。市場全日焦點圍繞比亞迪(1121),昨日開市早段有報道指出,比亞迪H股於中央結算及交收系統(CCASS)內突然多出約20%股權,比例剛好與大股東股神巴菲特旗下持股一致,市場揣測或是其有意部署減持,拖累比亞迪股份急跌逾一成。市場近期對大股東減持的消息異常敏感,加上巴菲特的持股份量,投資者似乎已在密注關注,睇定離場。

近期大股東減持消息成為了市場關注的焦點。先有騰訊(0700)南非大股東Naspers宣布減持、再有商湯(0020)上市銷定期後前期投資者開始倒貨;作為比亞迪股東中流砥柱的巴菲特,任何股權變動消息都引來市場杯弓蛇影的反應。

比亞迪昨日股價收報272.2港元,跌11.9%。其餘電動車股亦受影響,剛宣布聘請第三方,就此前沽空報告作出調查的蔚來(9866)跌6.1%;獲方舟投資增持的小鵬(9868)亦跌3.9%;理想(2015)較為平穩,僅跌0.8%。

CCASS轉倉比例一致 引來售股猜測

比亞迪作為市場僅知巴菲特已投資的港股,其持股動向一直受到密切關注,此前已有多次傳出其減持的消息,惟最終均證實僅屬謠傳,但是次情況稍有不同,主要由於證據較為吻合。據CCASS資料顯示,約2.25億股比亞迪H股於7月11日突然調入花旗銀行的賬戶,而在CCASS內的比亞迪H股股份,比例已增至99.94%,較上個交易日的79.45%增加20.49個百分點,無論股數及持股比例均與巴菲特目前持股一致。因大部分券商交易都經過CCASS完成,故將股份調入該系統內,通常被視為股東提前部置減持的徵兆。

對此,比亞迪回應表示,根據香港證監會規則,大股東減持需推進行申報,公司查閱港交所披露平台後,未顯示減持信息,稱一切以股東權益申報為準,又指目前經營一切正常,新能源汽車銷量創下歷史新高。

比亞迪持股潛在賬面獲利豐厚

至於巴菲特方面,截至昨晚截稿為止尚未有所回應。惟若參照其過往投資風格,一般就算有意減持,亦不會提前對外透露,記憶尤深當屬於2007年中,巴菲特在三個多月內,將原來持股四年的11%中石油H股(0853)完全出清,獲利227億港元的故事。而翻查記錄,巴菲特於2008年以每股8港元買入2.25億股比亞迪H股,以近期平均每股300港元計算,該批股份總值675億港元,投資回報達36.5倍,過去14年每年複利回報近30%,回報率較巴郡(BRK.US)本身及旗下其他持股均來得高。

雖轉倉證據充份加上潛在獲利豐厚,但亦不能百份百肯定巴菲特是為減持部署。有分析認為,轉倉亦可能是其有意借出持股,予對沖基金等機構投資者用作沽空,藉此賺取借股利息。而單計2020年初以來,比亞迪股價已升近七倍,確實可能已有不少潛在借貨沽空需求。

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