伊以開打 中東局勢驟升

油價蠢動 黃金後勢看好
15/04/2024
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油價蠢動 黃金後勢看好

伊朗於14日凌晨對以色列發動猛烈空襲,圖為以色列「鐵穹」防空系統啟動。 (美聯社圖片)

伊朗14日大規模空襲以色列,中東地區局勢驟然升級,中東戰爭一觸即發,勢必衝擊全球金融市場。上周因美通脹數據而大幅波動的金價,預料本周開盤將迎來漲幅,投行看好年底有機會升至2,700美元;至於油價方面則同樣蠢蠢欲動,隨著局勢發展可能引發油市激烈反應。此外,比特幣一度急瀉逾9%,低見 60,822 美元。

為報復本月1日伊朗駐敘利雅領事館遇襲,伊斯蘭革命衛隊高階指揮官被炸死的事件,伊朗14日凌晨向以色列發動大規模空襲。根據以色列軍方的說法,約有總計超過300多的無人機和飛彈射向以色列本土,其中99%攻擊遭「鐵穹」防空系統攔截,以色列揚言報復。

避險買盤湧現

伊以局勢升溫,中東戰火擴大成為全面戰爭的擔憂快速蔓延,不僅觸動油價上漲,金融市場也瀰漫風聲鶴唳的氣氛,在美國預告伊朗攻擊後,上周五已有投資人資金遁入美國國債、黃金、美元,湧現大量避險買盤。

美國國債13日上漲,與價格走勢相反的殖利率走低。美元同日升至11月以來最高水準,DXY美元指數上周上漲1.7%,報106.038,升幅是2022年9月來單周最大。

另外,黃金價格上周經歷過山車式漲跌仍連四周收漲,後市持續看漲。國際金價12日一度衝破2,400美元後大跳水,倫敦現貨黃金收跌1.25%,報2,343.29美元/盎司;COMEX黃金期貨收跌0.53%,報2,360.2美元/盎司,不過上周仍然收漲,且是連四周收漲。12日下跌主因是美聯儲官員預料減息時機會比預期更晚,以及部分投資人獲利了結。分析師指出,儘管短期內出現較大波動,中東局勢仍將會成為未來一段時間推升價格的動力。

年底或見2,700美元

國際金價過去兩個月已上漲20%,隨著新的投資者和熱錢湧入,可能會進一步推升漲勢,再加上中東緊張局勢及以中國為首的新興市場央行增持黃金,支撐金價。

華爾街三大投行紛紛看好黃金後市。瑞銀展望金價達到每盎司4,000美元,美國銀行則上看3,000美元,高盛則認為金價將漲至2,700美元。

美國銀行大宗商品策略師Michael Widmer表示,黃金和白銀是投資者最青睞的大宗商品,黃金和白銀受到各國央行、中國投資者以及愈來愈多的西方買家推動,在諸多因素助攻下,預計到2025年金價將漲至每盎司3,000美元。

瑞銀則認為,金價將在兩到三年內,漲至每盎司4,000美元,並稱實際利率仍然很高,而且經濟衰退似乎還很遙遠,現在就斷言黃金漲勢結束還為時過早。高盛亦將今年底金價預期,從每盎司2,300美元上調至2,700美元。

油價恐升五至十美元

油價方面,上周五西德州中級原油和布倫特原油價格上漲至六個月以來最高盤中水準,但尾盤價格自高點回落,導致上周油價下跌。

綜合國際能源總署(IEA)和OPEC+數據顯示,今年1月伊朗原油日產量為315萬桶,佔全球原油日產量3.1%;而自去年以來,伊朗原油供應超預期回升,並預計今年第一季石油產量將增加至每日400 萬桶。

Infrastructure Capital Advisors執行長哈菲爾德表示:「一般來說,100萬桶的供應變動,就會導致油價出現五美元波動。若伊朗生產量全都中斷,油價可能會飆漲15美元。」

Tortoise資深投資組合經理圖梅爾估計,伊朗發動攻擊,恐怕會提高石油風險溢價五至十美元,導致油價短暫觸及每桶100美元。

能源諮詢機構金聯創早前指出,近期頻繁出現的中東地區攻擊事件將對原油供應造成影響,而烏克蘭襲擊俄羅斯煉油廠事件亦將導致俄羅斯能源產量減少。該行更指,無論是以巴衝突或紅海停航事件,都未有波及重要產油國,而隨着中東地區事態蔓延,一旦波及原油主產地,勢必造成原油供應危機。

比特幣曾瀉9%

另一方面,虛擬貨幣也受中東局勢影響大幅波動,據Coinbase數據顯示,比特幣14日一度急瀉逾9%,低見60,822美元,其後跌幅收窄至3%左右;以太幣亦曾低見2,850美元,急挫逾一成,其後收窄至6%左右。

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