行業產能過剩問題顯現

半導體美股全線下滑
04/07/2022
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半導體美股全線下滑
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半導體美股全線下滑

半導體行業開始面產能過剩問題,拖累板塊股價大幅下滑。 (網絡圖片)

據報台積電亦因需求轉弱,被三大客戶減少訂單。 (資料圖片)

美股今年上半年累計跌幅逾兩成,迎來半世紀以來最差半年表現。雖下半年開局首日略見平穩,但標普500指數年初至今仍累跌19.7%;反映科技股的納指累計跌幅為28.9%,更為激烈;但仍不及表現最差的半導體板塊,費城半導體指數(SOX)年初至今累跌37.7%。近日有報道指出,此前產能短缺的半導體行業,如今卻面對產能過剩問題,且料短期仍會持續,半導體板塊或將繼續受壓。

近期關於半導體需求轉弱的消息頻傳,而不少龍頭公司的管理層亦開始承認產能過剩問題,半導體股份於上星期五全線下跌。三大處理器龍頭,英特爾(INTC.US)跌2.9%、英偉達(NVDA.US)跌4.2%、超微(AMD.US)跌3.7%;通訊晶片廠商高通(QCOM.US)及博通(AVGO.US)分別跌3.3%及1.6%;剛出季績的記憶體廠商美光(MU.US)亦因來季業績或低於預期兩成,股價跌近3%。

另外,擁有尖端製程技術的台積電(TSM.US),亦因被報道遭三大客戶減單,股價急跌5.8%。

台積電據報亦遭蘋果等大客減單

據科技媒體《DigiTimes》報道,台積電近期罕有地出現客戶調整訂單的情況。報道引述業界人士透露,台積電的大客戶,如蘋果(AAPL.US)因新機iPhone14系列首批目標出貨量,將自9,000萬部減少一成,而向其調整訂單。而英偉達及超微亦因PC電腦需求減弱,以及加密貨幣「挖礦」熱潮急退,而向台積電要求減少至少未來一季訂單。

該半導體業者表示,因市況轉弱,台積電三大客戶同時減單,將令下一季表現較不理想,或有機會令公司需下調全年收入展望,惟目前來看影響應該有限。

消費產品出貨轉弱 需求有待填補

半導體行業由過去兩年的嚴重資源短缺,轉為現時的產能過剩問題,主要原因除了外圍因素令終端市場需求減弱外,前期的大量需求令亦廠商出現誤判,大幅上調庫存準備及產能預期。據半導體產業大國南韓的數據顯示,5月份全國半導體庫存按年增長達53.4%,但出貨量同期僅增長8.9%,為兩年來首次只錄得個位數增長。

對於行業產能過剩問題,有分析認為,主要原因在於智能手機及PC電腦的出貨預期下滑,據科技研究公司Gartner預測,今年全球手機及PC出貨量將按年下跌2.2%及9.5%。雖數據中心及電動車的增長會填補部分需求,雖整體而言,佔比仍遠不及消費性電子產品的份額,因此料未來一至兩季的庫存及產能仍有相當部分需要消化。預期半導體板塊,或須等待AR/VR等穿戴式電子消費產品的刺激,來帶動轉勢。

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