股神減持消息再臨

比亞迪股價韌性續受考驗
07/11/2022
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比亞迪股價韌性續受考驗
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比亞迪股價韌性續受考驗

巴郡再度減持比亞迪股份,且作價明顯大幅下調。 (美聯社圖片)

巴郡仍持有達千億美元現金,故減持並不太可能因為資金需求。 (網絡圖片)

港股上星期五因市傳內地快將調整防疫措施的消息而造好,恒指收報16,161點,全周累升8.7%。主要藍籌股即使未有明顯利好消息,依然能夠借勢反彈,其中比亞迪(1211)收報197港元,升5.1%,正當該股乘著績後的反彈勢頭之際,市場接近遺忘的股神減持消息又再重臨。股神巴菲特旗下巴郡(BRKA)披露進一步減持比亞迪H股至17.92%,且減持作價亦大幅下調,有分析認為相關消息將再觸動市場神經,比亞迪後市表現繼續受到考驗。

據港交所權益披露顯示,巴郡於11月1日再於場內出售329.7萬股比亞迪H股,每股平均作價169.86港元,套現5.6億港元;而與對上一次9月1日時公布相比,持股量由2.07億股降至1.97億股,故巴郡於這兩個月期間,實際應減持約1,038萬股。若以比亞迪該段期間平均股價200港元計算,應合共套現約20億港元。

計及是次減持後,巴郡持有比亞迪H股的份額,已由最初的20.49%降至17.92%,累計減持約2,800萬股。

減持消息往往出現在強勁業績之後

巴郡減持比亞迪的時機,確實頗耐人尋味。自8月24日首次公布減持作價的每股277港元,至11月1日最新公布的約170港元,下降幅度接近四成;而值得一提的是,按港交所規則,大股東減持比例若未跨越整個百分點,則未需要進行公布,因此可以估計,巴郡在這段期間的平均減持作價,應較最後公布的170港元要來得高。

此外,比亞迪剛於10月底公布第三季業績,表現好於市場預期,同時亦支持股價有所反彈;而回顧巴郡過去減持的消息,亦同樣出現在比亞迪發布強勁的中期業績之後。雖未知是否巧合,惟每當比亞迪受利好因素支持的同時,股神減持的消息便可能出現。巴郡手持千億美元現金

減持應為投資考量

另一方面,巴郡本身亦剛於上周末公布第三季業績,期內錄得淨虧損26.9億美元,相對去年同期為純利103.4億美元;若撇除投資損益變動,則期內經營利潤按年升約20%至77.6億美元。由於巴郡包含實際經營子公司,以及龐大的長期投資部位,因此巴菲特認為應更關注經營收益的表現。

截至期末,巴郡的五大持股分別為蘋果(AAPL.US)、美銀(BAC.US)、可口可樂(KO.US)、雪佛龍(CVX.US)及美國運通(AXP.US),排序基本沒有變化,但期內增持最多的則為石油股,包括雪佛龍及已增持至21%股權的西方石油(OXY.US);另外,巴郡亦持有現金部位達1,090億美元,該部位因美國短期債息持續向上,正獲得更大的利息收益。就此來看,巴郡減持比亞迪並不因資本流動性需求,而更多可能是基於估值或其他投資考量。

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